تحلیل سهام Oshkosh Corp. (OSK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Oshkosh Corp. (OSK)
Oshkosh Corp. (OSK) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۴۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Oshkosh Corp. (OSK) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۷، P/FCF حدود ۹٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.9 | 8.0 | 8.3 | 9.7 | 10.7 | 10.4 |
| سود خالص | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 5% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| ROIC | 9% | 11% | 6% | 14% | 15% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Oshkosh Corp. (OSK)
آیا سهم Oshkosh Corp. (OSK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 32٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Oshkosh Corp. (OSK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Oshkosh Corp. (OSK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.63٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.