تحلیل سهام ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd (OSW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd (OSW)
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd (OSW) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۶۱ میلیون دلار و سود خالصش ۷۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd (OSW) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۴٫۹، P/FCF حدود ۳۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| سود خالص | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -238% | -48% | 10% | 0% | 8% | 7% |
| ROIC | -38% | -8% | 3% | 6% | 11% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd (OSW)
آیا سهم ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd (OSW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 34.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 84٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd (OSW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd (OSW) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.83٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.