تحلیل سهام PBF Energy Inc. (PBF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل PBF Energy Inc. (PBF)
PBF Energy Inc. (PBF) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۹٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش −۱۵۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱٪.
امتیاز کلی PBF Energy Inc. (PBF) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳٫۴، P/FCF حدود ۳٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 15.1 | 27.3 | 46.8 | 38.3 | 33.1 | 29.3 |
| سود خالص | -1.4 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | -0.5 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.8 | 0.2 | 4.1 | 0.7 | -0.3 | -0.8 |
| حاشیه سود خالص | -9% | 1% | 6% | 6% | -2% | -1% |
| ROIC | -16% | 8% | 46% | 26% | -6% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم PBF Energy Inc. (PBF)
آیا سهم PBF Energy Inc. (PBF) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 3.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 53٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی PBF Energy Inc. (PBF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا PBF Energy Inc. (PBF) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.67٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.