تحلیل سهام Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) به فارسی

بخش کالاهای مصرفی ضروری · Farming/Seeds/Milling· Pinnacle Food Group Ltd
$4.0 قیمت پایانی 2026-11-03
امتیاز کلی
1.2 / 5
ضعیف
ارزش
0/5
آینده
2/5
گذشته
1/5
سلامت مالی
2/5
بازگشت سرمایه
1/5

خلاصه‌ی تحلیل Pinnacle Food Group Ltd (PFAI)

Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳ میلیون دلار و سود خالصش −۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۵۶٪.

امتیاز کلی Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.

مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪.

تحلیل کامل و نمودارها ← محاسبه‌ی ارزش ذاتی (DCF)

✅ نقاط قوت

  • رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
  • میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
  • نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
  • بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
  • پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد

⚠️ نقاط ضعف

  • P/E کمتر از ۲۵
  • P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
  • P/FCF کمتر از ۲۰
  • قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
  • PEG کمتر از ۱٫۵
  • رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
  • حاشیه سود در حال بهبود
  • رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪

نسبت‌های کلیدی

P/E—
P/FCF—
P/S13.8
EV/EBITDA—
ارزش بازار$0.0B
فاصله تا ارزش ذاتی—
رشد درآمد ۵ ساله—
میانگین ROIC ۵ ساله15.9%
بازده سود نقدی0.0%

صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)

سال مالی2022202320242025
درآمد0.00.00.00.0
سود خالص-0.00.00.0-0.0
جریان نقد آزاد-0.00.0-0.0-0.0
حاشیه سود خالص-116%44%9%-56%
ROIC——58%-26%

منبع: گزارش‌های رسمی شرکت به کمیسیون بورس آمریکا (SEC EDGAR). صورت‌های مالی کامل ۱۰ ساله در تحلیل کامل.

سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Pinnacle Food Group Ltd (PFAI)

آیا سهم Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) ارزان است؟

شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.

وضعیت سلامت مالی Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) چطور است؟

امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.

آیا Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) سود نقدی می‌دهد؟

در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.

سهم‌های هم‌صنعت

CTVA · 3.6/5Corteva, Inc.SEB · 2.4/5Seaboard Corp.CALM · 2.6/5Cal-maine Foods Inc.ANDE · 2.6/5Andersons, Inc.AGRO · 2.0/5Adecoagro S.A.DMC · 2.6/5Del Monte Corp.

این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن

P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.

مشاهده‌ی کتاب ←

آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.