تحلیل سهام RLX Technology Inc. (RLX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل RLX Technology Inc. (RLX)
RLX Technology Inc. (RLX) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۶۶ میلیون دلار و سود خالصش ۱۳۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۳٪.
امتیاز کلی RLX Technology Inc. (RLX) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۷، P/FCF حدود ۳۲٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| سود خالص | -0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -3% | 24% | 27% | 34% | 20% | 23% |
| ROIC | 0% | 12% | 5% | -3% | -1% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم RLX Technology Inc. (RLX)
آیا سهم RLX Technology Inc. (RLX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 298٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی RLX Technology Inc. (RLX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا RLX Technology Inc. (RLX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.21٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.