تحلیل سهام Pyxis Tankers Inc. (PXS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Pyxis Tankers Inc. (PXS)
Pyxis Tankers Inc. (PXS) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۹ میلیون دلار و سود خالصش ۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Pyxis Tankers Inc. (PXS) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | — |
| حاشیه سود خالص | -32% | -49% | 23% | 81% | 25% | 5% |
| ROIC | -2% | -5% | 11% | 21% | 7% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Pyxis Tankers Inc. (PXS)
آیا سهم Pyxis Tankers Inc. (PXS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 94٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Pyxis Tankers Inc. (PXS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Pyxis Tankers Inc. (PXS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.