تحلیل سهام Rush Enterprises Inc. \tx\ (RUSHA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rush Enterprises Inc. \tx\ (RUSHA)
Rush Enterprises Inc. \tx\ (RUSHA) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۶۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Rush Enterprises Inc. \tx\ (RUSHA) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۳، P/FCF حدود ۱۲٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.7 | 5.1 | 7.1 | 7.9 | 7.8 | 7.4 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 5% | 6% | 4% | 4% | 4% |
| ROIC | 6% | 13% | 18% | 16% | 13% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rush Enterprises Inc. \tx\ (RUSHA)
آیا سهم Rush Enterprises Inc. \tx\ (RUSHA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 15٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rush Enterprises Inc. \tx\ (RUSHA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rush Enterprises Inc. \tx\ (RUSHA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.3٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.