تحلیل سهام Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Star Bulk Carriers Corp. (SBLK)
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۷، P/FCF حدود ۱۰٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.0 |
| سود خالص | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 48% | 39% | 18% | 24% | 8% |
| ROIC | 5% | 35% | 30% | 14% | 11% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Star Bulk Carriers Corp. (SBLK)
آیا سهم Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 40٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.63٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.