تحلیل سهام Socket Mobile, Inc. (SCKT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Socket Mobile, Inc. (SCKT) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵ میلیون دلار و سود خالصش −۱۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۹۵٪.
امتیاز کلی Socket Mobile, Inc. (SCKT) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۰٪.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -21% | 19% | 0% | -11% | -12% | -95% |
| ROIC | -28% | 10% | -1% | -11% | -9% | -36% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Socket Mobile, Inc. (SCKT)
آیا سهم Socket Mobile, Inc. (SCKT) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Socket Mobile, Inc. (SCKT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Socket Mobile, Inc. (SCKT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.