تحلیل سهام Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Smith Douglas Homes Corp. (SDHC)
Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۷۱ میلیون دلار و سود خالصش ۱۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۱، P/FCF حدود ۲٫۶، میانگین ROIC ۵ ساله ۸۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| سود خالص | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 16% | 2% | 1% |
| ROIC | 44% | 143% | 54% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Smith Douglas Homes Corp. (SDHC)
آیا سهم Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 158٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.