تحلیل سهام SFL Corp Ltd. (SFL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل SFL Corp Ltd. (SFL)
SFL Corp Ltd. (SFL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۳۳ میلیون دلار و سود خالصش −۲۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴٪.
امتیاز کلی SFL Corp Ltd. (SFL) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۵، P/FCF حدود ۸٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| سود خالص | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -48% | 32% | 30% | 11% | 14% | -4% |
| ROIC | -4% | 8% | 8% | 7% | 7% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم SFL Corp Ltd. (SFL)
آیا سهم SFL Corp Ltd. (SFL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی SFL Corp Ltd. (SFL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا SFL Corp Ltd. (SFL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.8٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.