تحلیل سهام Sweetgreen, Inc. (SG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sweetgreen, Inc. (SG)
Sweetgreen, Inc. (SG) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۷۹ میلیون دلار و سود خالصش −۱۳۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۰٪.
امتیاز کلی Sweetgreen, Inc. (SG) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲۴٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۵٪.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| سود خالص | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -64% | -45% | -41% | -19% | -13% | -20% |
| ROIC | — | -16% | -18% | -12% | -12% | -15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sweetgreen, Inc. (SG)
آیا سهم Sweetgreen, Inc. (SG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 124.9 است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sweetgreen, Inc. (SG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sweetgreen, Inc. (SG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.