تحلیل سهام GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. (SIM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. (SIM)
GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. (SIM) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۵۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۱٪.
امتیاز کلی GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. (SIM) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 1.8 |
| سود خالص | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -8% | 17% | 15% | 10% | 31% | 31% |
| ROIC | 9% | 23% | 16% | 9% | 17% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. (SIM)
آیا سهم GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. (SIM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 60٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. (SIM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. (SIM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.