تحلیل سهام Southland Holdings, Inc. (SLND) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Southland Holdings, Inc. (SLND)
Southland Holdings, Inc. (SLND) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۷۲ میلیون دلار و سود خالصش −۳۰۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴۰٪.
امتیاز کلی Southland Holdings, Inc. (SLND) در تحلیل ما ۰٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۳۷٪.
✅ نقاط قوت
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 5% | -2% | -11% | -40% |
| ROIC | — | 10% | -4% | -21% | -135% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Southland Holdings, Inc. (SLND)
آیا سهم Southland Holdings, Inc. (SLND) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Southland Holdings, Inc. (SLND) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Southland Holdings, Inc. (SLND) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.