تحلیل سهام Sunlands Technology Group (STG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sunlands Technology Group (STG)
Sunlands Technology Group (STG) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۸۹ میلیون دلار و سود خالصش ۵۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Sunlands Technology Group (STG) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۰٫۷، P/FCF حدود ۱٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۶۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| سود خالص | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -20% | 9% | 28% | 30% | 17% | 18% |
| ROIC | — | — | 429% | 95% | 38% | 30% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sunlands Technology Group (STG)
آیا سهم Sunlands Technology Group (STG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 0.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 763٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sunlands Technology Group (STG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sunlands Technology Group (STG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.