تحلیل سهام ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ONE Group Hospitality, Inc. (STKS)
ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۰۶ میلیون دلار و سود خالصش −۹۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۱٪.
امتیاز کلی ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۰٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -9% | 11% | 4% | 1% | -3% | -11% |
| ROIC | -6% | 9% | 6% | 3% | 1% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ONE Group Hospitality, Inc. (STKS)
آیا سهم ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 175٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.