تحلیل سهام ایربیانبی (ABNB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ایربیانبی (ABNB)
ایربیانبی (ABNB) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰۳٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۱٪.
امتیاز کلی ایربیانبی (ABNB) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۹٫۱، P/FCF حدود ۲۱٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.4 | 6.0 | 8.4 | 9.9 | 11.1 | 12.2 |
| سود خالص | -4.6 | -0.4 | 1.9 | 4.8 | 2.6 | 2.5 |
| جریان نقد آزاد | -0.8 | 2.3 | 3.4 | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -136% | -6% | 23% | 48% | 24% | 21% |
| ROIC | -65% | 5% | 22% | 11% | 19% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ایربیانبی (ABNB)
آیا سهم ایربیانبی (ABNB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 39.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 19٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ایربیانبی (ABNB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ایربیانبی (ABNB) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.