تحلیل سهام Paychex Inc. (PAYX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Paychex Inc. (PAYX)
Paychex Inc. (PAYX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۶٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۷٪.
امتیاز کلی Paychex Inc. (PAYX) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۹، P/FCF حدود ۲۰٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.5 |
| سود خالص | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.3 |
| حاشیه سود خالص | 27% | 30% | 31% | 32% | 30% | 27% |
| ROIC | 29% | 35% | 35% | 36% | 18% | 23% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Paychex Inc. (PAYX)
آیا سهم Paychex Inc. (PAYX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Paychex Inc. (PAYX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Paychex Inc. (PAYX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.25٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.