تحلیل سهام United Rentals, Inc. (URI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل United Rentals, Inc. (URI)
United Rentals, Inc. (URI) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۲٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی United Rentals, Inc. (URI) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۹، P/FCF حدود ۸۱٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.5 | 9.7 | 11.6 | 14.3 | 15.3 | 16.1 |
| سود خالص | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 |
| جریان نقد آزاد | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | — |
| حاشیه سود خالص | 10% | 14% | 18% | 17% | 17% | 15% |
| ROIC | 9% | 10% | 13% | 14% | 13% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم United Rentals, Inc. (URI)
آیا سهم United Rentals, Inc. (URI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی United Rentals, Inc. (URI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا United Rentals, Inc. (URI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.67٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.