تحلیل سهام Accel Entertainment, Inc. (ACEL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
Accel Entertainment, Inc. (ACEL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۶۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Accel Entertainment, Inc. (ACEL) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۸، P/FCF حدود ۱۲٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 4% | 8% | 4% | 3% | 4% |
| ROIC | -4% | 9% | 10% | 10% | 7% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
آیا سهم Accel Entertainment, Inc. (ACEL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 42٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Accel Entertainment, Inc. (ACEL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Accel Entertainment, Inc. (ACEL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.