تحلیل سهام Aci Worldwide, Inc. (ACIW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Aci Worldwide, Inc. (ACIW)
Aci Worldwide, Inc. (ACIW) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۲۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Aci Worldwide, Inc. (ACIW) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۸، P/FCF حدود ۱۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 9% | 10% | 8% | 13% | 13% |
| ROIC | 4% | 6% | 6% | 8% | 11% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Aci Worldwide, Inc. (ACIW)
آیا سهم Aci Worldwide, Inc. (ACIW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 14٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Aci Worldwide, Inc. (ACIW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Aci Worldwide, Inc. (ACIW) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.