تحلیل سهام Accenture plc (ACN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Accenture plc (ACN)
Accenture plc (ACN) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵۹٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۷۴٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۸٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Accenture plc (ACN) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۳، P/FCF حدود ۱۳٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 50.5 | 61.6 | 64.1 | 64.9 | 69.7 | 74.2 |
| سود خالص | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.4 |
| جریان نقد آزاد | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 10.9 | 11.6 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| ROIC | 26% | 28% | 23% | 23% | 20% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Accenture plc (ACN)
آیا سهم Accenture plc (ACN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 3٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Accenture plc (ACN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Accenture plc (ACN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.65٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.