تحلیل سهام ویزا (V) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ویزا (V)
ویزا (V) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۵۷٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۰٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۰٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵۰٪.
امتیاز کلی ویزا (V) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۸٫۰، P/FCF حدود ۳۴٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 21.8 | 24.1 | 29.3 | 32.7 | 35.9 | 40.0 |
| سود خالص | 10.9 | 12.3 | 15.0 | 17.3 | 19.7 | 20.1 |
| جریان نقد آزاد | 9.7 | 14.5 | 17.9 | 19.7 | 18.7 | 21.6 |
| حاشیه سود خالص | 50% | 51% | 51% | 53% | 55% | 50% |
| ROIC | 18% | 20% | 27% | 29% | 32% | 31% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ویزا (V)
آیا سهم ویزا (V) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 38.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 40٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ویزا (V) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ویزا (V) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.65٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.