تحلیل سهام PDD Holdings Inc. (PDD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل PDD Holdings Inc. (PDD)
PDD Holdings Inc. (PDD) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۸٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۱٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۴٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۳٪.
امتیاز کلی PDD Holdings Inc. (PDD) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۹، P/FCF حدود ۷٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.1 | 14.7 | 18.9 | 34.9 | 54.0 | 61.8 |
| سود خالص | -1.1 | 1.2 | 4.6 | 8.5 | 15.4 | 14.0 |
| جریان نقد آزاد | 4.3 | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -12% | 8% | 24% | 24% | 29% | 23% |
| ROIC | -15% | 7% | 22% | 25% | 29% | 18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم PDD Holdings Inc. (PDD)
آیا سهم PDD Holdings Inc. (PDD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 116٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی PDD Holdings Inc. (PDD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا PDD Holdings Inc. (PDD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.