تحلیل سهام Enact Holdings, Inc. (ACT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Enact Holdings, Inc. (ACT)
Enact Holdings, Inc. (ACT) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۷۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵۵٪.
امتیاز کلی Enact Holdings, Inc. (ACT) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۱، P/FCF حدود ۹٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| سود خالص | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 33% | 49% | 64% | 58% | 57% | 55% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Enact Holdings, Inc. (ACT)
آیا سهم Enact Holdings, Inc. (ACT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Enact Holdings, Inc. (ACT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Enact Holdings, Inc. (ACT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.04٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.