تحلیل سهام Willis Towers Watson PLC (WTW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Willis Towers Watson PLC (WTW)
Willis Towers Watson PLC (WTW) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Willis Towers Watson PLC (WTW) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۲، P/FCF حدود ۱۷٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 9.7 |
| سود خالص | 1.0 | 4.2 | 1.0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 |
| جریان نقد آزاد | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 47% | 11% | 11% | -1% | 17% |
| ROIC | 3% | 8% | 6% | 6% | 3% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Willis Towers Watson PLC (WTW)
آیا سهم Willis Towers Watson PLC (WTW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 2٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Willis Towers Watson PLC (WTW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Willis Towers Watson PLC (WTW) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.18٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.