تحلیل سهام Marsh & Mclennan Companies, Inc. (MRSH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Marsh & Mclennan Companies, Inc. (MRSH)
Marsh & Mclennan Companies, Inc. (MRSH) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۷٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۷٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Marsh & Mclennan Companies, Inc. (MRSH) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۶، P/FCF حدود ۲۳٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.2 | 19.8 | 20.7 | 22.7 | 24.5 | 27.0 |
| سود خالص | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 4.2 |
| جریان نقد آزاد | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 5.0 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 16% | 15% | 17% | 17% | 15% |
| ROIC | 10% | 13% | 13% | 14% | 12% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Marsh & Mclennan Companies, Inc. (MRSH)
آیا سهم Marsh & Mclennan Companies, Inc. (MRSH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 43٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Marsh & Mclennan Companies, Inc. (MRSH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Marsh & Mclennan Companies, Inc. (MRSH) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.97٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.