تحلیل سهام Aon plc (AON) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Aon plc (AON)
Aon plc (AON) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۰٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۲٪.
امتیاز کلی Aon plc (AON) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۳، P/FCF حدود ۲۱٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.1 | 12.2 | 12.5 | 13.4 | 15.7 | 17.2 |
| سود خالص | 2.0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.7 |
| جریان نقد آزاد | 2.6 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 3.2 |
| حاشیه سود خالص | 18% | 10% | 21% | 19% | 17% | 22% |
| ROIC | 18% | 12% | 28% | 28% | 13% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Aon plc (AON)
آیا سهم Aon plc (AON) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Aon plc (AON) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Aon plc (AON) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.02٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.