تحلیل سهام American Electric Power Co. Inc. (AEP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل American Electric Power Co. Inc. (AEP)
American Electric Power Co. Inc. (AEP) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۱٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۱٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۶٪.
امتیاز کلی American Electric Power Co. Inc. (AEP) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.9 | 16.8 | 19.6 | 19.5 | 19.7 | 21.9 |
| سود خالص | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 3.0 | 3.6 |
| جریان نقد آزاد | 3.8 | — | — | 4.9 | 6.4 | 3.5 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 15% | 12% | 11% | 15% | 16% |
| ROIC | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم American Electric Power Co. Inc. (AEP)
آیا سهم American Electric Power Co. Inc. (AEP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی American Electric Power Co. Inc. (AEP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا American Electric Power Co. Inc. (AEP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.98٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.