تحلیل سهام Southern Co. (SOMN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Southern Co. (SOMN)
Southern Co. (SOMN) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۶٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۹٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Southern Co. (SOMN) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 20.4 | 23.1 | 29.3 | 25.3 | 26.7 | 29.6 |
| سود خالص | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -1.5 | 0.8 | -2.9 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 10% | 12% | 16% | 16% | 15% |
| ROIC | 6% | 4% | 5% | 6% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Southern Co. (SOMN)
آیا سهم Southern Co. (SOMN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 13٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Southern Co. (SOMN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Southern Co. (SOMN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.