تحلیل سهام Constellation Energy Corp (CEG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Constellation Energy Corp (CEG)
Constellation Energy Corp (CEG) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۵٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Constellation Energy Corp (CEG) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۰، P/FCF حدود ۲۹۶٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.6 | 19.6 | 24.4 | 24.9 | 23.6 | 25.5 |
| سود خالص | 0.6 | -0.2 | -0.2 | 1.6 | 3.7 | 2.3 |
| جریان نقد آزاد | -1.2 | -2.7 | -4.0 | -7.7 | -5.0 | 1.3 |
| حاشیه سود خالص | 3% | -1% | -1% | 7% | 16% | 9% |
| ROIC | 1% | -2% | 2% | 5% | 16% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Constellation Energy Corp (CEG)
آیا سهم Constellation Energy Corp (CEG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 43٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Constellation Energy Corp (CEG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Constellation Energy Corp (CEG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.65٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.