تحلیل سهام Nextera Energy Inc. (NEE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Nextera Energy Inc. (NEE)
Nextera Energy Inc. (NEE) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۷۸٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۷٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۶٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۵٪.
امتیاز کلی Nextera Energy Inc. (NEE) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۳، P/FCF حدود ۴۳٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 18.0 | 18.8 | 23.0 | 28.1 | 24.8 | 27.4 |
| سود خالص | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 7.3 | 6.9 | 6.8 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 16% | 19% | 18% | 26% | 28% | 25% |
| ROIC | 6% | 3% | 3% | 8% | 5% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Nextera Energy Inc. (NEE)
آیا سهم Nextera Energy Inc. (NEE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Nextera Energy Inc. (NEE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Nextera Energy Inc. (NEE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.98٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.