تحلیل سهام Agm Group Holdings, Inc. (AGMH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Agm Group Holdings, Inc. (AGMH)
Agm Group Holdings, Inc. (AGMH) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۱ میلیون دلار و سود خالصش ۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Agm Group Holdings, Inc. (AGMH) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۵۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۶۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -2010% | 10% | 6% | -11% | 10% | 2% |
| ROIC | -22% | 13% | 29% | 59% | 16% | -9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Agm Group Holdings, Inc. (AGMH)
آیا سهم Agm Group Holdings, Inc. (AGMH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 4.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 269٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Agm Group Holdings, Inc. (AGMH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Agm Group Holdings, Inc. (AGMH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.