تحلیل سهام Axe Compute Inc. (AGPU) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Axe Compute Inc. (AGPU)
Axe Compute Inc. (AGPU) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۰ میلیون دلار و سود خالصش −۲۳۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۸۶۱۰۰٪.
امتیاز کلی Axe Compute Inc. (AGPU) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۰٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۹۳٪.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -2067% | -1384% | -1710% | -859% | -14932% | -186100% |
| ROIC | -298% | -48% | -119% | -86% | -422% | -289% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Axe Compute Inc. (AGPU)
آیا سهم Axe Compute Inc. (AGPU) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 0.6 است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Axe Compute Inc. (AGPU) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Axe Compute Inc. (AGPU) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.