تحلیل سهام American Healthcare REIT, Inc. (AHR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل American Healthcare REIT, Inc. (AHR)
American Healthcare REIT, Inc. (AHR) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی American Healthcare REIT, Inc. (AHR) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷۸٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.6 |
| حاشیه سود خالص | 0% | -4% | -6% | -4% | -2% | 3% |
| ROIC | 9% | 6% | 8% | 9% | 8% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم American Healthcare REIT, Inc. (AHR)
آیا سهم American Healthcare REIT, Inc. (AHR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 78.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 49٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی American Healthcare REIT, Inc. (AHR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا American Healthcare REIT, Inc. (AHR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.87٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.