تحلیل سهام Prologis, Inc. (PLD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Prologis, Inc. (PLD)
Prologis, Inc. (PLD) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲۳٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۸٪.
امتیاز کلی Prologis, Inc. (PLD) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۹٫۳، P/FCF حدود ۲۲٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.4 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 8.2 | 8.8 |
| سود خالص | 1.5 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.3 |
| جریان نقد آزاد | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 3.2 |
| حاشیه سود خالص | 33% | 62% | 56% | 38% | 46% | 38% |
| ROIC | 4% | 9% | 4% | 4% | 5% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Prologis, Inc. (PLD)
آیا سهم Prologis, Inc. (PLD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 29.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Prologis, Inc. (PLD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Prologis, Inc. (PLD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.34٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.