تحلیل سهام Digital Realty Trust, Inc. (DLR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۵٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۱٪.
امتیاز کلی Digital Realty Trust, Inc. (DLR) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷۲٫۰، P/FCF حدود ۲۷٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 6.1 |
| سود خالص | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.4 | -0.8 | -1.0 | -1.9 | -0.6 | -0.8 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 39% | 8% | 17% | 11% | 21% |
| ROIC | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
آیا سهم Digital Realty Trust, Inc. (DLR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 72.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 45٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Digital Realty Trust, Inc. (DLR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Digital Realty Trust, Inc. (DLR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.7٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.