تحلیل سهام Equinix Inc. (EQIX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Equinix Inc. (EQIX)
Equinix Inc. (EQIX) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۸٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Equinix Inc. (EQIX) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۹٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 8.7 | 9.2 |
| سود خالص | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | -0.4 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 8% | 10% | 12% | 9% | 15% |
| ROIC | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Equinix Inc. (EQIX)
آیا سهم Equinix Inc. (EQIX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 59.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 32٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Equinix Inc. (EQIX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Equinix Inc. (EQIX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.04٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.