تحلیل سهام Airship AI Holdings, Inc. (AISP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Airship AI Holdings, Inc. (AISP)
Airship AI Holdings, Inc. (AISP) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵ میلیون دلار و سود خالصش ۲۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹۱٪.
امتیاز کلی Airship AI Holdings, Inc. (AISP) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲٫۷. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | -3% | 133% | -249% | 191% |
| ROIC | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Airship AI Holdings, Inc. (AISP)
آیا سهم Airship AI Holdings, Inc. (AISP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 2.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 14٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Airship AI Holdings, Inc. (AISP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Airship AI Holdings, Inc. (AISP) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.