تحلیل سهام Allstate Corp. (ALL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Allstate Corp. (ALL)
Allstate Corp. (ALL) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۶٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۷٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۰٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Allstate Corp. (ALL) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵٫۳، P/FCF حدود ۵٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 41.9 | 50.6 | 51.4 | 57.1 | 64.1 | 67.7 |
| سود خالص | 5.6 | 1.6 | -1.3 | -0.2 | 4.7 | 10.3 |
| جریان نقد آزاد | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 8.7 | 9.9 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 3% | -3% | 0% | 7% | 15% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Allstate Corp. (ALL)
آیا سهم Allstate Corp. (ALL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 5.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Allstate Corp. (ALL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Allstate Corp. (ALL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.66٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.