تحلیل سهام برکشایر هاتاوی (BRK-B) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل برکشایر هاتاوی (BRK-B)
برکشایر هاتاوی (BRK-B) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۲۳ هزار میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۷۱٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۷٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی برکشایر هاتاوی (BRK-B) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۰، P/FCF حدود ۵۰٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 245.6 | 276.2 | 302.0 | 364.5 | 371.4 | 371.4 |
| سود خالص | 42.5 | 89.9 | -22.8 | 96.2 | 89.0 | 67.0 |
| جریان نقد آزاد | 26.8 | 26.2 | 21.9 | 29.8 | 11.6 | 25.0 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 33% | -8% | 26% | 24% | 18% |
| ROIC | 2% | 5% | 5% | 6% | 7% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم برکشایر هاتاوی (BRK-B)
آیا سهم برکشایر هاتاوی (BRK-B) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 56٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی برکشایر هاتاوی (BRK-B) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا برکشایر هاتاوی (BRK-B) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.