تحلیل سهام Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP)
Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۹٫۲، P/FCF حدود ۹٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.5 |
| سود خالص | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 3% | -5% | 5% | -1% | 0% | 0% |
| ROIC | 6% | 1% | 4% | 1% | 4% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP)
آیا سهم Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 59.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 8.89٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.