تحلیل سهام Amphenol Corp. (APH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Amphenol Corp. (APH)
Amphenol Corp. (APH) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۹۸٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۳٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Amphenol Corp. (APH) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۱، P/FCF حدود ۳۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.6 | 10.9 | 12.6 | 12.6 | 15.2 | 23.1 |
| سود خالص | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 4.3 |
| جریان نقد آزاد | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 4.4 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 15% | 15% | 15% | 16% | 18% |
| ROIC | 14% | 15% | 17% | 16% | 15% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Amphenol Corp. (APH)
آیا سهم Amphenol Corp. (APH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Amphenol Corp. (APH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Amphenol Corp. (APH) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.76٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.