تحلیل سهام Celestica Inc. (CLS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Celestica Inc. (CLS)
Celestica Inc. (CLS) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۱٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۳۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Celestica Inc. (CLS) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۸، P/FCF حدود ۵۸٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.7 | 5.6 | 7.3 | 8.0 | 9.6 | 12.4 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 7% |
| ROIC | 6% | 9% | 13% | 11% | 17% | 28% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Celestica Inc. (CLS)
آیا سهم Celestica Inc. (CLS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 74٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Celestica Inc. (CLS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Celestica Inc. (CLS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.