تحلیل سهام Teradyne, Inc. (TER) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Teradyne, Inc. (TER)
Teradyne, Inc. (TER) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۱٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۵۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Teradyne, Inc. (TER) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۰٫۳، P/FCF حدود ۴۰٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.2 |
| سود خالص | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 25% | 27% | 23% | 17% | 19% | 17% |
| ROIC | 31% | 38% | 28% | 16% | 19% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Teradyne, Inc. (TER)
آیا سهم Teradyne, Inc. (TER) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 30.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 17٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Teradyne, Inc. (TER) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Teradyne, Inc. (TER) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.