تحلیل سهام Flex Ltd. (FLEX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Flex Ltd. (FLEX)
Flex Ltd. (FLEX) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۱٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۷٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۸۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Flex Ltd. (FLEX) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۰٫۶، P/FCF حدود ۴۰٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 24.1 | 24.6 | 28.5 | 26.4 | 25.8 | 27.9 |
| سود خالص | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% |
| ROIC | 9% | 9% | 9% | 7% | 10% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Flex Ltd. (FLEX)
آیا سهم Flex Ltd. (FLEX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 30.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 133٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Flex Ltd. (FLEX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Flex Ltd. (FLEX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.