تحلیل سهام Applied Digital Corp. (APLD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Applied Digital Corp. (APLD)
Applied Digital Corp. (APLD) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۶۱۱ میلیون دلار و سود خالصش −۲۵۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴۱٪.
امتیاز کلی Applied Digital Corp. (APLD) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۲۴٪.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | -2.8 |
| حاشیه سود خالص | — | -275% | -81% | -90% | -102% | -41% |
| ROIC | — | -20% | -62% | -29% | -5% | -3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Applied Digital Corp. (APLD)
آیا سهم Applied Digital Corp. (APLD) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Applied Digital Corp. (APLD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Applied Digital Corp. (APLD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.