تحلیل سهام AppLovin Corp (APP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل AppLovin Corp (APP)
AppLovin Corp (APP) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۶٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶۱٪.
امتیاز کلی AppLovin Corp (APP) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۶، P/FCF حدود ۱۷٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 3.2 | 5.5 |
| سود خالص | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 1.6 | 3.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | — |
| حاشیه سود خالص | -9% | 1% | -7% | 19% | 49% | 61% |
| ROIC | -4% | 2% | -1% | 16% | 41% | 63% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم AppLovin Corp (APP)
آیا سهم AppLovin Corp (APP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی AppLovin Corp (APP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا AppLovin Corp (APP) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.