تحلیل سهام متا (META) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل متا (META)
متا (META) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۵۵ هزار میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۰۱٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۰٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۰٪.
امتیاز کلی متا (META) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۷، P/FCF حدود ۵۴٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 86.0 | 117.9 | 116.6 | 134.9 | 164.5 | 201.0 |
| سود خالص | 29.1 | 39.4 | 23.2 | 39.1 | 62.4 | 60.5 |
| جریان نقد آزاد | 23.6 | 39.0 | 19.3 | 44.1 | 54.1 | 46.1 |
| حاشیه سود خالص | 34% | 33% | 20% | 29% | 38% | 30% |
| ROIC | 21% | 28% | 15% | 20% | 26% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم متا (META)
آیا سهم متا (META) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی متا (META) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا متا (META) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.34٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.