تحلیل سهام آلفابت گوگل (GOOG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل آلفابت گوگل (GOOG)
آلفابت گوگل (GOOG) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۴۳ هزار میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۰۲٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۳۲٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۳٪.
امتیاز کلی آلفابت گوگل (GOOG) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۶، P/FCF حدود ۱۷۳٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 182.5 | 257.6 | 282.8 | 307.4 | 350.0 | 402.8 |
| سود خالص | 40.3 | 76.0 | 60.0 | 73.8 | 100.1 | 132.2 |
| جریان نقد آزاد | 42.8 | 67.0 | 60.0 | 69.5 | 72.8 | 73.3 |
| حاشیه سود خالص | 22% | 30% | 21% | 24% | 29% | 33% |
| ROIC | 14% | 24% | 22% | 23% | 27% | 22% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم آلفابت گوگل (GOOG)
آیا سهم آلفابت گوگل (GOOG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 43٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی آلفابت گوگل (GOOG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا آلفابت گوگل (GOOG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.32٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.